ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» досрочно погасило кредит ICBC в размере 540 млн долларов

На протяжении 20 лет обслуживало займ и выплачивало основной долг и вознаграждения по кредиту. За это время, конечно, были сложности, которые негативно отражались на финансовом положении, возникали риски кассового разрыва и даже дефолта, в т.ч. в связи с наступлением нескольких девальваций курса национальной валюты (так как займ привязан к доллару), снижением объемов транспортировки нефти в связи с естественным падением добычи нефти в Казахстане, ростом процентной ставки по кредиту (либор).

Однако, благодаря профессионализму коллектива, а также при поддержке участников в лице КТО и CNODC была проведена работа по рефинансированию займов с пересмотром условий заимствования. 

Так, в рамках реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Товарищества, 27 июня 2018 года была проведена процедура рефинансирования остатка вышеуказанного займа в размере 540 млн долларов путем заключения кредитного договора между ТОО и Торгово-промышленным банком Китая (ICBC Limited).

В целях снижения долговой нагрузки и оптимизации затрат по обслуживанию займа, компания приняла решение осуществить досрочное погашение займа в феврале 2024 года в размере 35 млн долларов, сверх 35 млн долларов, положенных к погашению согласно утвержденному графику. Данное решение позволило сократить срок займа на 6 месяцев, а также сэкономить порядка 1,6 млн долларов в качестве расходов по выплате вознаграждений по займу.

Полное досрочное погашение заемных средств в истории компании является знаковым событием, и к своему предстоящему 20-летию ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» погасило все свои кредитные обязательства, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему достижению поставленных задач, повышению финансовой устойчивости компании, а также реализации будущих инвестиционных проектов.